1、【金融街发布】国家外汇局：9月涉外交易保持活跃 货物贸易项下资金延续较大规模净流入

　　转自：新华财经新华财经北京10月20日电 国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌就2026年9月外汇市场形势表示，9月以来，欧美日央行先后加息，部分经济体汇市、债市出现较大波动，国际金融市场继续震荡调整。我国外汇市场运行总体稳健。从整体情况看，涉外交易保持活跃，9月我国跨境收支和结售汇规模环比分别增长9%和17%。市场预期基本平稳，企业等主体结汇率和售汇率环比均有所上升。跨境资金保持净流入，9月企业、个人等非银行部门跨境资金净流入407亿美元，环比下降35%。从渠道特点看，货物贸易项下资金延续较大规模净流入。

2、外汇局：我国外汇市场运行总体稳健

　　新京报贝壳财经讯 日前，国家外汇管理局公布了2026年9月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌就2026年9月外汇市场形势回答了记者提问。9月以来，欧美日央行先后加息，部分经济体汇市、债市出现较大波动，国际金融市场继续震荡调整。我国外汇市场运行总体稳健。从整体情况看，涉外交易保持活跃，9月我国跨境收支和结售汇规模环比分别增长9%和17%。市场预期基本平稳，企业等主体结汇率和售汇率环比均有所上升。跨境资金保持净流入，9月企业、个人等非银行部门跨境资金净流入407亿美元，环比下降35%。从渠道特点看，货物贸易项下资金延续较大规模净流入。

3、国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌就2026年9月外汇市场形势答记者问

　　（来源：CFETSFX）日前，国家外汇管理局公布了2026年9月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌就2026年9月外汇市场形势回答了记者提问。问：9月以来外部市场环境变化较大，请问我国外汇市场运行态势如何？答：9月以来，欧美日央行先后加息，部分经济体汇市、债市出现较大波动，国际金融市场继续震荡调整。我国外汇市场运行总体稳健。从整体情况看，涉外交易保持活跃，9月我国跨境收支和结售汇规模环比分别增长9%和17%。市场预期基本平稳，企业等主体结汇率和售汇率环比均有所上升。

4、强化金融服务实体经济 助力农商行系统高效安全交易结算

　　（来源：CFETSFX）2026年10月，广东省农村信用社联合社（以下简称广东省联社）通过其结算系统一点接入外汇交易中心交易后处理平台，支持省内12家农村商业银行开展自动化外汇交易确认，佛山农商银行、中山农商银行、江门农商银行和珠海农商银行实现外汇交易、确认和本外币结算高效安全直通处理。外汇交易中心充分发挥金融基础设施作用，在方案设计、接口规范、系统测试、业务培训等方面提供全程指导，协助部署会员接口工具、加快行内系统改造实现自动化交易确认和本外币资金结算。

5、【会员观市】中国建设银行：10月交易员汇市观察

　　（来源：CFETSFX）中国建设银行金融市场部 汇率交易团队国际宏观形势分析全球经济温和增长全球经济温和增长。全球经济继续呈现边际回暖的态势，主要经济体景气程度持续修复，但能源价格持续上涨加剧通胀失控担忧的背景下，货币政策收紧压力上升，美联储、欧洲央行、日本央行等主要央行在9月同步加息。美国经济明显回暖，就业-消费链条起到主要支撑；通胀回落进展缓慢，美联储被迫重启加息。欧元区经济边际转弱，但出口表现尚可，且PMI指标显示未来经济增长势头较强；通胀继续反弹，欧洲央行年内第二次加息。日本经济复苏势头仍在延续，但略有放缓，出口表现依然强劲。

6、泰国SET指数下跌1%，至1555.93点。

　　泰国SET指数下跌1%，至1555.93点。

7、土耳其财长：土耳其有空间管理资金外流对企业的影响。

　　土耳其财长：土耳其有空间管理资金外流对企业的影响。

8、德国欧洲经济研究中心（ZEW）：德国经济正缓慢摆脱停滞，但复苏尚不具备自我持续性。

　　德国欧洲经济研究中心（ZEW）：德国经济正缓慢摆脱停滞，但复苏尚不具备自我持续性。

9、欧元/美元持平于1.1213，随油价上涨而回吐此前0.2%的涨幅。

　　欧元/美元持平于1.1213，随油价上涨而回吐此前0.2%的涨幅。

10、福耀玻璃(03606.HK)：拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务

　　格隆汇10月20日丨福耀玻璃(03606.HK)公布，公司于2026 年 10 月 20 日召开第十一届董事局第十四次会议，会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。自公司第十一届董事局第十四次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》之日起 12 个月内，公司及全资子公司福耀集团(香港)有限公司开展外汇衍生品交易业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过10 亿美元或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过1 亿美元或等值外币。

11、匈牙利财政部长卡尔曼：预计2027年零售税、保险税和广告税收入将增加540亿福林。

　　匈牙利财政部长卡尔曼：预计2027年零售税、保险税和广告税收入将增加540亿福林。

12、花旗将麦当劳的目标价从305美元下调至295美元。

　　花旗将麦当劳的目标价从305美元下调至295美元。