富安达基金上半年巨亏2680万,业绩低迷背后指向老将接连流失、迷你基等问题
创始人
2024-08-30 23:10:41
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8月28日,披露2024年半年报,该半年报显示公司持有49%股权的富安达基金今年上半年实现营收1585.75万元,同比减少3712.39万元,降幅达70.07%;上半年亏损2680.90万元,亏损幅度200.92%。

富安达基金业绩、规模持续乏力

官网信息显示,富安达基金股东为南京证券、江苏云杉资本和南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司。其已发行的公募基金产品覆盖股票、混合、债券、量化&指数及货币等领域。

据南京证券此前披露的财报显示,在近4年里,富安达基金的经营状况可谓“每况愈下”,2020年,公司营业收入和净利润还相对可观,分别为26490.15万元、9567.66万元。

然而,在接下来的几年里,公司业绩一路下行,原因始终系受市场波动等因素影响,管理费收入及公允价值变动收入有所下滑。

2022年,富安达基金实现全年净利润为-5345.4万元,创下自成立以来的新高。2023年,公司营业收入和净利润同比再次双降,分别同比下降36.27%、40%。

影响管理费的主要因素就是管理规模。富安达基金的规模也乏善可陈。天天基金网显示,2022年初起,富安达基金规模开始缩水,于2023年一季度末起有所改善,不过截至2024年6月末,其期末净资产仅有139.5亿元,依然是一家小规模基金公司。

老将流失、迷你基现象引争议

实际上,富安达基金“长不大”,与管理业绩的低迷密切相关。

天天基金网显示,公司43只基金中,仅有少数债券型、指数型基金近一年实现了正回报。30只基金近一年处于亏损状态,有21只基金近一年亏损幅度达到20%以上。富安达长盈灵活配置混合A、富安达长盈灵活配置混合C近一年亏损已38%。

而业绩低迷背后指向基金老将接连流失、迷你基问题严重等争议。

天天基金网显示,7月以来,富安达基金各类产品共发布了7项基金经理变更公告。

向前回溯,2023年8月5日,富安达基金发布公告表示,原董事长张睿离任。除董事长变更外,一年的时间里,富安达基金董事、总经理岗位也迎变,还流失了多位任职时间较久的资深基金经理——吴战峰、张凯瑜、李飞三名基金经理均因个人原因卸任,在任时长分别达7年、10年、9年。

盘古智库高级研究员江瀚指出,董事、总经理变更也可能对公司决策、管理带来影响。另外,在任超7年的基金经理可能掌握大量经验和资源,他们的卸任也可能会影响基金业绩。

据和讯网统计,?富安达基金有近3/4的产品规模在1亿元以下,有一半以上的基金规模不足5000万元。?

江瀚表示,迷你基较多一方面可能限制公司投资范围,影响投资收益。另一方面,迷你基可能面临市场风险流动性风险,如果市场出现不利变化,迷你基可能面临较大赎回压力。因此,公司还需加强对迷你基的管理和风险控制,提高业绩及稳定性。

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