1、2026京津冀基金与企业融资 对接活动（河北专场）举办

　　（来源：天津日报）转自：天津日报为紧扣京津冀协同发展国家战略，畅通“科技—产业—金融”良性循环，搭建资本与实体企业跨区域融通桥梁，日前，2026年京津冀基金与企业融资对接活动（河北专场）在保定举办。来自京津冀的30家优质基金机构、10家省级金融机构以及河北省40家重点企业参加。活动中，机构与企业面对面深度磋商，挖掘合作切入点。活动提出构建“产业出题、基金答题、企业成长、基金增值”合作模式，创新“小分队精准对接+产业链专场+线上常态发布”对接模式，完善全周期服务机制，让金融活水精准浇灌实体经济。

2、NAD股息市政基金收跌0.28%，成交额1289.42万美元

　　11月12日，NAD股息市政基金（NAD）收跌0.28%，报10.71美元，成交额1289.42万美元，市值25.03亿美元。行情数据• 开盘价：10.72美元• 最高价：10.76美元• 最低价：10.6美元• 成交量：120.8万股• 换手率：0.52%• 52周最高：12.07美元• 52周最低：9.66美元公司简介NAD股息市政基金作为一家封闭式投资基金运作，将其管理的资产投资于市政证券。该公司成立于1999年5月26日，总部位于伊利诺伊州芝加哥市。

3、GDV股息收入基金收涨0.83%，成交额120.91万美元

　　11月12日，GDV股息收入基金（GDV）收涨0.83%，报29.28美元，成交额120.91万美元，市值25.38亿美元。行情数据• 开盘价：29.23美元• 最高价：29.38美元• 最低价：29.05美元• 成交量：4.14万股• 换手率：0.05%• 52周最高：31美元• 52周最低：24.99美元公司简介GDV股息收入基金是一家非多元化的封闭式管理型投资公司。它投资于金融服务、能源与公用事业、食品与饮料、电信、消费品以及医疗保健等行业。该公司成立于2003年11月18日，总部位于纽约州拉伊市。

4、黑岩加州投资基金收平，成交额561.47万美元

　　11月12日，黑岩加州投资基金（MUC）收平，报10美元，成交额561.47万美元，市值12.5亿美元。行情数据• 开盘价：10美元• 最高价：10.1美元• 最低价：10美元• 成交量：55.97万股• 换手率：0.45%• 52周最高：11.11美元• 52周最低：9.51美元公司简介黑岩加州投资基金公司是一家封闭式投资基金。该公司致力于投资，为股东提供免征美国联邦所得税和加利福尼亚州个人所得税的当期收入。公司成立于1998年2月27日，总部位于特拉华州威尔明顿。

5、HQH基金收涨1.28%，成交额369.56万美元

　　11月12日，HQH基金（HQH）收涨1.28%，报22.08美元，成交额369.56万美元，市值12.63亿美元。行情数据• 开盘价：21.8美元• 最高价：22.08美元• 最低价：21.64美元• 成交量：16.87万股• 换手率：0.3%• 52周最高：24.85美元• 52周最低：16.53美元公司简介HQH基金是一家封闭式投资基金，主要投资于医疗保健行业，涵盖生物技术、医疗设备和制药领域。其目标是通过对医疗保健行业公司的投资实现长期资本增值。该公司成立于1986年10月31日，总部位于马萨诸塞州波士顿。

6、纽文市政价值基金收跌0.12%，成交额830.54万美元

　　11月12日，纽文市政价值基金（NUV）收跌0.12%，报8.34美元，成交额830.54万美元，市值17.52亿美元。行情数据• 开盘价：8.35美元• 最高价：8.39美元• 最低价：8.31美元• 成交量：99.48万股• 换手率：0.47%• 52周最高：9.23美元• 52周最低：8.02美元公司简介纽文市政价值基金公司是一家封闭式多元化管理投资基金。其目标是获取免缴联邦所得税的当期收入，次要目标是通过挑选免税债券和市政市场板块来提升投资组合价值。该公司成立于1987年4月8日，总部位于伊利诺伊州芝加哥市。

7、HYT基金收跌0.13%，成交额684.87万美元

　　11月12日，HYT基金（HYT）收跌0.13%，报7.94美元，成交额684.87万美元，市值15.54亿美元。行情数据• 开盘价：7.97美元• 最高价：8.02美元• 最低价：7.94美元• 成交量：85.97万股• 换手率：0.44%• 52周最高：8.88美元• 52周最低：7.62美元公司简介HYT基金公司是一家封闭式投资基金。其投资目标是为股东提供当期收益。该公司的次要投资目标是为股东实现资本增值。公司成立于2003年5月30日，总部位于特拉华州威尔明顿。

8、年内FOF分红金额同比增长逾7倍

　　今年以来，FOF（基金中基金）分红金额同比显著增长。数据显示，截至11月10日，今年以来共有44只FOF实施分红，累计分红52次，分红次数同比增长52.94%；分红金额合计4.52亿元，同比增长752.83%。受访人士认为，年内FOF分红金额的大幅增长，既与部分产品可供分配利润积累及收益兑现有关，也反映出基金公司对投资者现金流需求的关注。与直接投资股票、债券等资产的基金不同，FOF主要通过投资其他基金开展资产配置，其收益分配涉及底层基金收益实现、组合投资运作及可供分配利润等多个环节。

9、21只基金同日成立，年内新发基金规模近万亿元

　　临近年底，新基金加速成立。11月11日，21只基金集中发布基金合同生效公告，发行规模合计为38.62亿元。总体来看，截至11月11日，年内共成立1557只新基金，发行规模合计为9617.04亿元。

10、黑岩纽约市政收益保险基金收涨0.22%，成交额342.42万美元

　　11月12日，黑岩纽约市政收益保险基金（MYN）收涨0.22%，报9.24美元，成交额342.42万美元，市值8.7亿美元。行情数据• 开盘价：9.24美元• 最高价：9.25美元• 最低价：9.13美元• 成交量：37.15万股• 换手率：0.39%• 52周最高：10.16美元• 52周最低：8.58美元公司简介黑岩纽约市政收益保险基金公司是一家封闭式固定收益共同基金公司。该公司的投资目标是为股东提供高额的当前收入，且该收入免征联邦税、纽约州及纽约市个人所得税。该公司成立于1992年2月28日，总部位于特拉华州威尔明顿市。

11、权益冷债基热 公募产品发行冰火两重天

　　一边是部分债基提前结募，仅四、五个交易日就完成发行；另一边是多只权益产品延长募集期，发行周期拉长至月余……近期，在A股行情持续震荡的背景下，公募发行市场呈现出较为明显的分化特征。资金避险属性突出，投向高等级信用债的基金颇受青睐，权益产品则发行遇冷。不过，仍有多家公募机构转道发起式产品逆势布局。业内人士分析，伴随一系列新办法的落地实施，公募发行生态或迎来蝶变。债基发行热度显现近日，在市场交投情绪整体偏淡的环境下，部分债基的发行热度颇为亮眼。11月11日，南方基金公告称，南方荣景增利债券于11月10日成立，在11月2日至6日期间募资2.89亿元。

12、领航短期通胀保护基金ETF收跌0.04%，成交额1.9亿美元

　　11月12日，领航短期通胀保护基金ETF（VTIP）收跌0.04%，报48.57美元，成交额1.9亿美元，市值210.61亿美元。

13、CSQ基金收涨1.39%，成交额474.95万美元

　　11月12日，CSQ基金（CSQ）收涨1.39%，报19.7美元，成交额474.95万美元，市值31.59亿美元。行情数据• 开盘价：19.74美元• 最高价：19.88美元• 最低价：19.58美元• 成交量：24.02万股• 换手率：0.15%• 52周最高：21.17美元• 52周最低：15.91美元公司简介CSQ基金作为一只封闭式投资基金/投资信托运作。该基金通过投资于股票、可转换证券和高收益公司债券的多元化投资组合，力求通过资本增值和当期收益相结合来实现总回报。其投资服务由卡拉莫斯顾问有限责任公司提供。