距离收盘不到一个小时，半导体设备ETF招商（561980）再度V型拉升涨2%，成份股有研硅20cm涨停，康强电子10cm涨停，富创精密大涨17%，上海合晶涨超15%，中微公司、北方华创、长川科技再度刷新股价新高。

根据公告，该ETF已经按1:5比例实施份额拆分，拆分后基金份额净值由4.1435元变为0.8287元，从产业基本面到产品流动性进入一个关键节点。如果不是拆分带来的价格下降，那这只ETF今天就是年内第26次价格新高。

行业基本面上来看，美光科技昨日公布的那份载入史册的财报，再度验证了行业的高景气。

此外，SK海力士规划五年内晶圆产能翻倍，已收到多家一级设备供应商的涨价申请，拟上调供货价格3%至4%。设备供应商主动提出涨价且下游积极核验，说明供需关系已从“买方市场”转向“卖方市场”，设备商拥有定价权是行业景气最确定的信号。

叠加此前三星、SK海力士等全球存储龙头的扩产布局，预计2026至2027年全球半导体设备需求将持续维持高位景气。

全球半导体设备出货数据同样验证了这一趋势。SEMI数据显示，2026年第一季度全球半导体设备出货金额达365.5亿美元，同比增长14%，创下单季历史新高。

中国大陆以109.9亿美元继续稳居全球最大半导体设备市场。SEMI于6月11日进一步将2026年全球前段半导体设备市场规模增速预期从此前的16.5%大幅上调至23.5%，达1522亿美元。

国内方面，长鑫科技已于6月12日获证监会同意科创板IPO注册，拟募资295亿元用于技术升级与扩产；长江存储也于5月完成IPO辅导备案。长鑫存储2026年二季度已正式开启大规模设备招投标，全年设备采购需求达50至60亿美元。

目前长江存储2号厂房机台工艺设备管线购装项目也已启动招标。两大存储龙头同步扩产，直接拉动刻蚀、薄膜沉积、CMP等核心设备订单，设备环节作为晶圆厂扩产的“卖铲人”，业绩确定性持续增强。

半导体设备ETF招商（561980）跟踪的中证半导体产业指数，2020年来累计涨幅达575.91%，显著跑赢科创芯片（408.76%）、半导体材料设备（421.53%）、芯片产业（312.70%）等指数同期涨幅。

从布局上来看，上游设备加材料占比约80%，“长鑫存储”概念占比约55%，覆盖中微公司、北方华创、拓荆科技、寒武纪、海光信息、中芯国际等细分龙头。

来源：ETF红旗手

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。