10月14日基金净值:华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0548
创始人
2024-10-15 02:31:35
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证券之星消息,10月14日,华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0548元,累计净值为1.0548元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨0.5%,近6个月上涨1.11%,近1年上涨2.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.87%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为姬青,姬青于2023年8月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.82%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

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