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2025-05-18 06:05:01
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  随着中美关税谈判缓和,避险情绪降温,金价进入高位盘整阶段。

  近日,国际金价一度跌到接近3100美元/盎司,截至5月16日回升到3200美元/盎司关口,从3509美元/盎司的高点已经下跌了近9%,沪金主力合约也跌破750元/克,从836元/克的高点回调超10%,国内外黄金ETF普遍遭遇净流出,交易情绪降温。

  多家基金公司表示,由关税升级导致的黄金飙涨行情已经告一段落,但中长期全球博弈格局也决定了其难以大幅调整,去美元化的趋势和地缘冲突避险的需求仍然对黄金构成长期支撑。

  黄金交易情绪有所收敛

  近期,黄金走出了一段“过山车”行情,在4月22日之前的短短8个交易日之内,COMEX黄金暴涨430美元,涨幅近15%,随即在突破3500美元大关后大幅跳水,回撤近9%后,最新价格维持在3200美元/盎司上方。

  金价下跌,也导致此前交易火热的黄金股陷入动荡,其中,赤峰黄金、山金国际等龙头自高位回撤超20%,中金黄金、山东黄金等黄金股也有超15%的回撤。

  华安基金认为,这一轮4月关税升级导致的黄金行情飙升,随着4月23日以来的关税缓和信号而告一段落,前期黄金过热的行情也得到了一轮健康修正。

  “其实从4月23日以来,我们已经捕捉到市场风险偏好改善迹象,当时美国领导人提出无意解雇美联储主席,且美国财政部提出贸易僵局不具备可持续性,未来将出现降温。这一节奏也较好应对了自4月22日高点以来的黄金回调行情。”华安基金表示。

  中金公司则提醒,欧美市场的不确定性交易已明显降温。随着美方关税谈判进一步推进,或促使风险偏好继续改善,若充分考虑避险溢价的出清空间(即地缘局势不超预期恶化),COMEX金价可能面临回落至3000美元/盎司下方的风险。

  与此同时,从资金面的观察也给出相应的信号,黄金ETF的资金从4月中上旬的大幅净流入转为小幅流出,也暗示黄金交易情绪有所收敛。

  比如,亚洲最大的黄金ETF——华安黄金ETF(518880)今年以来一度迎来资金的大幅净流入,基金份额从年初的48.5亿份增长至4月23日最高点的84.99亿份,区间净流入261.76亿元,但自4月下旬开始,该ETF份额总体呈现减少趋势,截至5月16日已经回落至80.48亿份,区间净流出33.61亿元。

  再比如,博时黄金ETF(159937)曾在5月13日达到39.75亿份的高点,但最近两个交易日也呈现出小幅流出的态势,截至5月16日已经回落至39亿份。

  Wind数据显示,5月以来,全市场黄金ETF和黄金股ETF区间净流出23.94亿元。与此同时,美国SPDR黄金ETF持仓也从4月21日的高点959.17吨,下降到5月13日的936.51吨,22天里累计下降22.66吨。

  投资逻辑切换

  尽管短期波动加大,但展望后市,多家基金公司表示,由关税升级导致的黄金飙涨行情已经告一段落,但长期来看,在去美元化趋势和资金避险需求下,黄金的配置价值仍在,建议投资人的关注点回到美国债务矛盾和经济滞胀压力。

  博时黄金ETF基金经理王祥认为,市场整体风险偏好或边际回暖,黄金仍处在相对逆风的场景下,但中长期全球博弈格局也决定了其难以大幅调整,区间震荡或为后续一段时间的主要表现。

  5月15日,鲍威尔释放鸽派言论,表示美联储正在调整其总体政策制定框架,需要重新考虑就业不足和平均通胀率的措辞,并预计4月个人消费支出(PCE)降至2.2%,通胀预期减弱,将会继续提升降息前景。受上述言论影响,隔夜COMEX黄金期货上涨,回到3200美元/盎司上方。

  经历了阶段性回调后,华安基金认为,黄金的配置性价比逐步凸显,主要基于以下几个逻辑:

  第一,关税缓和事件落地,对黄金的利空释放。黄金自3500美元高位经历8%—10%的最大回撤,参考2018年贸易战经验,后续谈判不确定性尚存,避险资金对于黄金仍具有配置需求。

  第二,关注美国滞胀压力。由于前期关税矛盾,部分商家已完成商品提价。因此虽然关税缓和,但价格易上难下,后续的通胀压力会逐步传导,长周期的滞胀压力对美国经济形成挑战。

  第三,美联储降息周期仍在进行。美联储的降息节奏虽有延后,但是并没有改变年内3次的降息预期,尤其是美国财政压力对于降息有极大诉求,黄金受益于美联储降息大周期。

  第四,美债矛盾削弱美元信用。美债到期后的发行压力,除了上述提及的资金成本压力,还进一步削弱美元信用。当前4%的十年期美债利率,叠加130%的美国债务占GDP比重,政府债务利息成本极高,相较于美国2%左右的GDP增速,本质是不可持续的,这也是背后推动全球央行持续购金的根本逻辑。

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