6月25日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1875，涨0.01%
创始人
2024-06-26 10:03:30
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证券之星消息，6月25日，国泰利享中短债债券A最新单位净值为1.1875元，累计净值为1.1875元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨0.69%，近6个月上涨1.63%，近1年上涨2.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰利享中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.1%，现金占净值比2.38%。
该基金的基金经理为陶然、丁士恒，基金经理陶然于2020年7月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.29%。基金经理丁士恒于2020年5月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.87%。
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