6月14日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.037
创始人
2024-06-16 12:48:55
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证券之星消息，6月14日，民生加银恒宁债券最新单位净值为1.037元，累计净值为1.05元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%，近3个月上涨1.13%，近6个月上涨2.87%，近1年上涨3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
民生加银恒宁债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比67.19%，现金占净值比15.73%。
该基金的基金经理为谢志华、张玓，基金经理谢志华于2022年12月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.0%。基金经理张玓于2023年12月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.1%。
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