AI基金南方人工智能主题混合（005729）披露2026年半年报，上半年基金利润2.48亿元，加权平均基金份额本期利润1.4897元。报告期内，基金净值增长率为49.35%，截至上半年末，基金规模为7.38亿元。

该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至9月4日，单位净值为3.615元。基金经理是罗安安，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至9月4日，南方核心科技一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达58.37%；南方优选价值混合A最低，为16.33%。

基金管理人在半年报中表示，结构上，恒生科技估值已处于偏低位置，且部分 AI 产业链方向也存在着结构性机会，但中长期拐点需等待进一步确认，港股科技价值重估核心仍在互联网平台盈利修复、AI 商业化落地、云业务增长和竞争格局改善。

截至9月4日，南方人工智能主题混合近三个月复权单位净值增长率为-17.08%，位于同类可比基金353/561；近半年复权单位净值增长率为18.21%，位于同类可比基金248/531；近一年复权单位净值增长率为23.84%，位于同类可比基金329/463；近三年复权单位净值增长率为61.54%，位于同类可比基金276/386。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为113.9倍，同类均值为123.54倍；加权市净率（LF）约17.76倍，同类均值为11.71倍；加权市销率（TTM）约15.27倍，同类均值为11.62倍。

从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.35%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.77%，加权年化净资产收益率为0.16%。

截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.9945，位于同类可比基金249/380。

截至9月4日，基金近三年最大回撤为31.25%，同类可比基金排名85/386。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.4%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.93%，同类平均为85.92%。2025年上半年末基金达到91.79%的最高仓位，2023年上半年末最低，为68.39%。

截至2026年上半年末，基金规模为7.38亿元。

截至2026年6月30日，基金持有人共计3.98万户，合计持有1.51亿份。其中管理人员工持有27.64万份，占比0.18%，机构持有份额占比7.73%，个人投资者占比92.27%。

截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约403.58%，持续1年高于同类均值。

截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是海光信息、寒武纪、深南电路、中际旭创、东山精密、长飞光纤、新易盛、生益科技、源杰科技、北方华创。