AI基金中泰红利量化选股股票发起A（021167）披露2025年四季报，第四季度基金利润34.94万元，加权平均基金份额本期利润0.0311元。报告期内，基金净值增长率为2.76%，截至四季度末，基金规模为1262.87万元。

该基金属于标准股票型基金。截至1月22日，单位净值为1.148元。基金经理是邹巍，目前管理5只基金。其中，截至1月22日，中泰中证500指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达43.81%；中泰红利量化选股股票发起A最低，为13.09%。

基金管理人在四季报中表示，未来我们工作的重点，依旧是尽力准确评估相关上市公司分红的稳定性与可持续性，识别出真正具备长期稳定分红潜力的优质股票，规避虚假的高股息陷阱。把握周期性行业的实际长期平均分红水平，避免过分依赖量化模型、使用短期数据带来扰动。同时，我们也将进一步通过量化风险管理策略，合理控制投资组合在行业、规模等方面的集中度，回避过分集中的风格因子暴露，以免在市场不利的情况下带来过大的损失。

截至1月22日，中泰红利量化选股股票发起A近三个月复权单位净值增长率为0.96%，位于同类可比基金105/121；近半年复权单位净值增长率为4.90%，位于同类可比基金103/121；近一年复权单位净值增长率为13.09%，位于同类可比基金110/119。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至12月31日，基金成立以来夏普比率为0.748。

截至1月21日，基金成立以来最大回撤为12.37%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为6.3%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.65%，同类平均为88.34%。2025年上半年末基金达到92.43%的最高仓位，2024年三季度末最低，为85.08%。

截至2025年四季度末，基金规模为1262.87万元。

且持股标的较为稳定。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是招商银行、中国建筑、农业银行、美的集团、贵州茅台、成都银行、中国海油、海信视像、南钢股份、工商银行。

核校：沈楠