AI基金创金合信ESG责任投资股票A(011149)披露2025年四季报,第四季度基金利润131.38万元,加权平均基金份额本期利润0.0697元。报告期内,基金净值增长率为6.1%,截至四季度末,基金规模为2282.98万元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月21日,单位净值为1.302元。基金经理是王鑫和龚超。
基金管理人在四季报中表示,本基金主要配置非银、资源、制造业出海等方向。在权益市场上行周期,保险股资产端和负债端形成良性循环,利差损风险担忧大幅缓解,迎来估值修复。铜铝等工业金属需求端受益于能源转型和人工智能等新兴产业拉动,供给端资本开支不足或受限,仍然处于大的上行周期。全球再工业化为国内高端制造业龙头企业出海提供了比较好的机遇,相关公司投资价值值得关注。
截至1月21日,创金合信ESG责任投资股票A近三个月复权单位净值增长率为12.58%,位于同类可比基金41/121;近半年复权单位净值增长率为29.50%,位于同类可比基金46/121;近一年复权单位净值增长率为37.26%,位于同类可比基金61/119;近三年复权单位净值增长率为17.90%,位于同类可比基金49/89。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.4562,位于同类可比基金57/86。
截至1月21日,基金近三年最大回撤为33.91%,同类可比基金排名41/86。单季度最大回撤出现在2021年一季度,为19.48%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为78.92%,同类平均为88.34%。2022年上半年末基金达到89.27%的最高仓位,2023年三季度末最低,为52.78%。
截至2025年四季度末,基金规模为2282.98万元。
截至2025年四季度末,基金十大重仓股分别是西部矿业、洛阳钼业、中煤能源、久立特材、新华保险、中际旭创、中材科技、中国人寿、中国神华、中国太保。
核校:沈楠