布局2024?资金连续增仓,半导体设备ETF(561980)近2日获资金净申购近600万元
创始人
2024-05-15 12:15:50
0

原标题:布局2024?资金连续增仓,半导体设备ETF(561980)近2日获资金净申购近600万元

布局2024?资金连续增仓,半导体设备ETF(561980)近2日获资金净申购近600万元

2023年落下帷幕,A股半导体全年震荡跑输全球同类主要指数。数据显示,聚焦设备、材料等上游半导体产业链的中证半导体指数年度下跌3.90%,与沪指表现基本持平;不过回撤数据显示,该指数年度最大回撤超33%,远高于上证指数,同样高于同期的中证全指半导体指数以及中华半导体芯片指数等。

数据来源:Wind

不过四季度以来,半导体板块频频释放复苏信号,明年或将走出下行通道。半导体行业具备强周期性,在2019年3季度之前的一轮半导体上行周期区间,聚焦上游设备材料的中证半导产业指数区间最大涨幅超494%,高于主流半导体全产业链指数,呈现更高弹性特征。

数据来源:Wind

场内ETF方面,资金已经借道相关ETF持续布局。上交所数据显示,

2023年最后两个交易日,半导体设备ETF(561980)分别获195万元、391万元资金净申购。

拉长周期来看,该ETF近60日净流率近93%,接近翻倍水平,一定程度显示资金对半导体设备细分方向的关注度在提升。

图片来源:Wind

1、半导体国产设备中标比例已近5成

数据统计显示,2023年1-11月,统计样本中的晶圆产线合计招标1607项,整体而言,设备招标以量测/扩散/刻蚀设备为主。

同期统计样本中的晶圆产线合计中标875台设备,以刻蚀/测试机/气液系统设备居多;国产设备整体中标比例约47%,其中,PECVD/外延/氧化/硅片再生设备的国产中标比例较高。

广发证券认为,国产半导体设备厂商依托本土晶圆产能的持续扩张,以及公司自身的产品竞争力、广阔的份额增长空间和品类扩张能力,有望加速提升半导体设备的国产替代份额,成长速度和空间均较为显著。

2、半导体设备板块估值处历史低位

当前我国半导体设备行业处于历史估值底部,截至2023年底,半导体设备(申万)指数PE-TTM仅41倍出头,处于1.57%历史分位点。伴随终端需求温和复苏、下游客户恢复正常提货节奏、产能利用率恢复至较高水平、产品价格企稳等现象,半导体行业或正走出周期底部。

图片来源:Wind

3、明年有望确立上行趋势?

中金预计,全球晶圆代工市场景气度将经历“doubleu”型波动后,在2Q24有望确立上行趋势,预计2024年全球晶圆代工市场规模增长5-10%;预计封测代工(除Chiplet先进封装)1Q24进入正常季节性波动,全年行业增速在高个位数以上。除了需求的温和复苏及周期性资本开支波动外,在先进制程、HBM、先进封装(CoWoS)等技术推动下,SEMI预计2024年全球半导体设备销售额有望达到1053.1亿美元,同比增长4%。

国内方面,中金表示,虽然中期来看内资晶圆厂仍将面临成熟制程的价格压力,但资本开支方面2024年或将较2023年有明显增长,其中,长江存储、长鑫存储、中芯国际、华虹集团有望维持较高资本开支。看好国内设备和材料尤其是存储客户占比较高的厂商的订单和业绩增长。

浙商证券表示,周期复苏、先进突破双驱动,看好资本开支加速+国产化率提升。或可关注存储扩产核心受益公司、从0到1高弹性公司、低估值龙头公司,国内半导体景气度逐步走出底部,存储技术有望迎来突破,2024年先进制程、成熟制程扩产并驾齐驱。美日荷先进设备管制落地,对设备管制担忧情绪逐步消弭,国内晶圆厂积极向设备公司开放工艺验证机会,预计我国半导体设备国产化率将加速提升。

半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导体产业指数,该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒,多个领域落后较大,是国产替代的主战场,发展空间广阔,持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下,半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。

本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

领和讯Plus会员,免费看更多独家内容:8大财经栏目,最新最热资讯干货独家行情解读,快人一步掌握市场投资风向。

相关内容

5盘大逆转,烂柯杯32强赛...
逆转与命运——2025烂柯杯16强赛的光与影 2025年7月2日,...
2025-07-27 08:37:51
诡异!中超半程冠军为何突然...
北京时间7月26日消息,2025赛季中超联赛第18轮比赛展开争夺,...
2025-07-27 08:37:41
原创 ...
在汪峰和森林北前往日本旅游的同一时刻,46岁的章子怡则在社交媒体上...
2025-07-27 08:37:41
原创 ...
说到明朝的历史,除了历代皇帝那些事儿,大家平时谈论最多的可能就是锦...
2025-07-27 08:34:15
聚焦朱子文化周丨纪念朱子诞...
■南平广播电视台:余华尊 ■建瓯融媒 聚焦朱子文化周 今天上午,2...
2025-07-27 08:33:52
原创 ...
1862年,这一年清朝可以说刚刚挺过亡国的危险。在这之前英法联军攻...
2025-07-27 08:33:50
原创 ...
众所周知,日本和我们国家一衣带水,从唐朝到当代一千多年的时间,两个...
2025-07-27 08:33:45
原创 ...
说起清代的翰林院,很多人认为这是一个清水衙门,没有什么实质性的工作...
2025-07-27 08:33:43
原创 ...
我国历史上有很多臭名昭著的暴君,臂如夏桀,这位夏朝时期的君主在位期...
2025-07-27 08:33:39

热门资讯

重磅!阿森纳官宣签下哲凯赖什披... 北京时间7月27日,英超阿森纳俱乐部官方宣布,签下葡萄牙体育前锋哲凯赖什,瑞典前锋将会身披枪手14号...
原创 抗... 抗日战争时期,有一位抗日英雄因其传奇一生而被世人传颂,大家亲切地称他为“傻儿司令”。他的一生充满波澜...
原创 投... 这不仅是国内最大的水利发电站,也将是全球最大的水利发电站。 7月19日,西藏正式启动了雅鲁藏布江...
山西河津发生一起交通事故致6死... 近日,山西河津发生了一起惨痛的交通事故,造成了 6 人死亡、8 人受伤的严重后果。事故现场一片狼藉,...
美网亚军费尔南德斯:不喜欢交友... 近日,美网亚军、加拿大网球选手费尔南德斯在社交媒体发视频表示:不喜欢交友APP,有兴趣的人请私信我。...
福州姑娘,亚洲冠军!余佳澍斩获... 在激烈的赛事中,福州姑娘余佳澍脱颖而出,斩获女子南棍冠军,为亚洲赛场增添了光彩!她身姿矫健,眼神坚定...
德州扑克纯手法技术揭秘教学培训... 德州扑克(Texas Hold'em)是一种非常流行的扑克游戏,它结合了策略、心理战和概率学等多方面...
泰柬边境持续传出枪声 近日,泰柬边境持续传出令人担忧的枪声。这片边境地区本就局势复杂,如今枪声的不断响起更是给当地民众的生...
刘典:我们应该如何理解“技术加... 【文/刘典】 第一部分 早期风险资本主义的起源与特征 01.什么是科技创新与产业创新? 风险资本主...
原创 F... 在比利时斯帕站的排位赛中,尽管红牛车队的领军人物维斯塔潘斩获了第二名的发车位,但他却坦言,他们在直线...