1、市场底部还有多远？ETF怎么配？
（来源：ETF万亿指数）十月的A股，像极了深夜十一点的烧烤摊，桌子还在，串没了；人气还在，钱没了；故事还在，估值没了。七月杠杆出清，八月超跌反弹，九月缩量磨底，到了十月，指数在跌，持仓在跌，只有我，又见证了历史。科创50七月以来从高点下跌45%，120天；当年纳斯达克综指在次贷危机期间（2007.10.31 - 2008.10.24）下跌45%，用了359天。（转）再一扭头，银行创了历史新高，煤炭涨了两位数，红利ETF的持有人正在朋友圈晒分红。
2、两只热门科创、创业ETF成交破百亿
新京报贝壳财经讯 10月30日，创业板ETF易方达(159915)、科创50ETF华夏(588000)成交额再度双双突破100亿元，多只A500ETF较昨日全天放量成交：A500ETF华泰柏瑞(563360)成交额68亿元，较昨日全天放量6%、A500ETF南方(159352)成交额64亿元，较昨日全天放量7%、A500ETF易方达(159361)成交额39亿元，较昨日全天放量30%、A500ETF华夏(512050)成交额18亿元，较昨日全天放量61%。
3、ETF策略周报
（来源：上交所ETF之家）SSE ETF REPORT 我们对四个ETF的配置策略（核心+卫星、稳进平衡、大类资产配置、行业轮动）及中证A500指数，在本周（2026.10.26-2026.10.30）的表现进行了回测。本周中证A500指数下跌4.37%，行业轮动策略表现相对较好。具体结果如下：四个策略的具体表现如下：年初至今的ETF策略走势图：注释：一、“核心+卫星”策略建仓及调仓方法：组合基日为2025年12月31日，组合仓位的55%配置A500ETF作为核心资产、剩余45%配置3个行业ETF（创新药、新能源、有色金属）作为卫星资产。
4、30年国债、信用债也调整，发生了什么？
【导读】避险资产不避险？30年国债ETF领跌，信用债调整居前，长债交易过热风险浮出水面中国基金报记者 闫军没想到，来债市避险，债市也给了投资者小“震撼”。10月30日，国债期货30年期主力合约下滑0.73%，创3月9日以来最大跌幅；同期限国债“26超长特别国债04”收益率上行3个基点，报2.083%。截至收盘时，30年国债ETF领跌市场，跌幅一度接近1%。除了短融ETF，全市场债券ETF无一上涨。可转债ETF之外，信用债调整居前，多只信用债单日跌幅超0.4%。同时，主要利率债收益率纷纷上行。
5、行业声音 | 机器人板块再度活跃，ETF一键布局
（来源：上交所ETF之家）近期，机器人板块重新成为A股科技方向中的活跃主线。特斯拉推进量产带动整条产业链启动，巨头纷纷入局、物理AI加快向真实世界延伸，多组产业信号集中出现。机器人板块此前经历长期调整，筹码结构较为干净，产业进展与交易因素共振，使机器人再次回到市场关注的焦点。海外头部机器人厂商推进生产验证，有望带动整条产业链启动。近期特斯拉在2026年三季度股东材料及财报电话会中确认，其Optimus机器人已在弗里蒙特产线上开始生产，当前处于早期产能爬坡阶段，对外部客户交付指向2027年底前后。
6、活动回顾 | “债”启科创 聚力同行—— 兴业基金走进上交所，科创债ETF业务交流活动圆满举办
（来源：上交所ETF之家）近年来，境内债券ETF市场迎来跨越式发展，正式迈入万亿时代，指数化投资正在深刻重塑固收市场格局。随着上海证券交易所多项制度创新落地，债券ETF通用质押式回购等配套机制不断完善，凭借高效、透明、低成本的优势，债券ETF已成为机构资金配置的核心标的。科创债ETF作为落实金融“五篇大文章”的重要创新工具，依托上交所科创债市场建设成果，搭建起金融资源直达科创领域的标准化通道，助力构建“科技-产业-金融”良性循环。在此背景下，由兴业基金主办、上海证券交易所大力支持的“债启科创 聚力同行”——科创债ETF业务交流活动于近日在中国证券博物馆圆满举办。
7、期权每日行情
每日行情10月30日上证50ETF华夏现货报收于2.862元，下跌0.31%，上证50ETF期权总成交面额197.939亿元，期现成交比为0.15，权利金成交金额3.044亿元；合约总成交687949张,较上一交易日减少6.88%，总持仓1136061张，较上一交易日增加4.32%。认沽认购比为0.74 (上一交易日认沽认购比0.65)。
8、专题报告｜宏观意外驱动的四象限风险平价——ETF资产配置研究系列
（来源：国泰君安期货投研）风险平价解决了等权组合「名义多元、风险单一」的问题，却无法刻画「宏观环境对资产风险的影响」。本报告作为ETF资产配置系列第二篇，以桥水全天候思想为骨架，构造“宏观意外”因子，把宏观意外框架落地为可交易的ETF组合：增长与通胀意外各分正负构成四象限，象限内ETF不由人工指派，而由滚动36个月回归从数据中「自学」确定。框架构造上：增长轴选用工业增加值与社会消费品零售当月同比，分别代表生产端与消费端；通胀轴选用CPI与PPI当月同比。意外（surprise）定义为实际值与发布时点最新一致预期之差，由此得到月度增长意外与通胀意外序列。
9、财中ETF风向标｜动漫游戏产业热点频出，游戏ETF华夏(159869)今日跌5.55%
10月30日，动漫游戏产业相关动态密集。《红色沙漠》首个DLC《未知征途》正式发售，Steam国区售价108元；同日，第二届山东数字文化电竞动漫节暨主播邀请赛定于10月31日在济南开赛。产业供给端与线下活动同步推进，但A股游戏板块今日整体承压。截至今日收盘，游戏ETF华夏（159869）今日跌5.55%，截至15:00成交额5.36亿元，换手率6.86%，规模81.10亿元。大盘方面，创业板指今日跌4.13%，游戏板块跌幅大于创业板指。
10、每日新闻1030-港股通消费ETF鹏华(159265)标的指数涨近4%，数据显示今年以旧换新拉动相关商品销售超2万亿元
【宏观】1.美国：9月，核心PCE环比上涨0.3%，前值0.2%；核心PCE同比增长3.1%【芯片】1.美股四大科技巨头2026年合计资本支出或突破7400亿美元2.日本大多数DDR5内存套装同比上涨了4~5倍，与上个月相比，DDR5内存环比涨幅达62%#半导体ETF鹏华·159813、科创芯片ETF鹏华·588920、科创芯片设计ETF鹏华·589170、科创半导体设备ETF鹏华·589020、消费电子ETF鹏华·159153【AI】1.贝森特称正密切跟踪AI基建融资推进，淡化AI债务收益率走高的担忧，相关融资仍顺畅2.腾讯云：正加快全球数据中心建设，目前已在全球部署超20
11、白酒板块涨超6%，多只食品饮料ETF跟涨
转自：贝壳财经新京报贝壳财经讯 10月30日，酒ETF鹏华涨超5%，食品饮料ETF华夏、食品饮料ETF天弘等多只食品饮料ETF涨超3%。个股方面，泸州老窖、古井贡酒、皇台酒业触及涨停，茅台、五粮液等跟涨。
12、新工具上桌，聊聊主动ETF的理性打开方式
（来源：中信建投财富管理）境内ETF走过二十多年，规模达到5万亿元左右，但结构上长期偏科：绝大多数是被动指数产品，跟踪沪深300、中证A500，或者某个行业、某个主题。而场外主动基金有二十多年积累的投研能力，但一个季度披露一次前十大重仓，申购、赎回需按当日净值成交。主动ETF的推出，正好融合了两者的特点，为投资者提供了新的投资工具。（数据来源：Wind；历史不代表未来，市场有风险，投资需谨慎）主动ETF到底是什么？它和手里的基金有什么不一样？值不值得买、又该注意什么？今天我们来聊一聊。
13、日央行意外提速抛售ETF，释放什么信号？
来源：格隆周五，日本央行宣布将利率维持在1.25%不变。今年6月，该行将政策利率上调25个基点至1%；9月，再次加息25个基点至1.25%，达到31年来最高水平。虽然本次暂停连续加息，但日央行释放的鹰派信号为12月加息打开大门。另外，日本央行还决定加快ETF抛售步伐。12月的加息悬念日央行如期按兵不动，市场已押注12月加息只差临门一脚。在本次会议上，日央行宣告里程碑式的2%通胀目标已经实现。该行同时重申，如果经济和通胀走势符合预期，将继续提高利率。植田和男在午后的发布会上虽然拒绝设定加息时间表，但也审慎“放鹰”。
14、亚马逊、英特尔财报后大跌！科创芯片设计ETF汇添富(589290)标的指数重挫5%，四大CSP豪掷7400亿美元，市场为何不买账？
隔夜美股科技股延续调整，纳指跌超1%，亚马逊、英特尔财报及指引进一步加剧市场对AI巨额投入、自由现金流压力和短期回报的担忧。10月30日，受外围科技股走弱影响，A股科技成长方向大幅低开，午后跌幅一度收窄，随后再度震荡下行。截至收盘，布局AI全链条的科创人工智能ETF汇添富（589560）标的指数跌超5%，ETF近5日吸金超600万元；聚焦算力+存储的科创芯片设计ETF汇添富（589290）标的指数跌超5%，该ETF昨日亦小幅吸金。科创芯片设计ETF汇添富（589290）标的指数前十大成份股全线飘绿。