兴证策略：近期外资加减仓结构如何
创始人
2024-05-20 23:27:28
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1月底以来，外资主要加仓银行、食品饮料、电子、电力设备和非银金融等板块。1月25日-3月8日，配置盘主要加仓银行、食品饮料和电子，减仓医药生物和传媒行业较多。交易盘则以流入电力设备、食品饮料、银行和食品饮料为主，对电子、传媒、汽车、家电和基础化工的净流出规模较高。
值得注意的是，相比于配置盘的系统性回流，交易盘的加减仓则更加结构化。对比仓位分布和近期加减仓结构后，我们发现配置盘近期流入结构以重仓行业为主，即行业仓位与净流入规模有较为明显的正相关性。但是交易盘的净流入集中在电力设备、银行和食品饮料（尤其是对电力设备的加仓规模偏高），但未显著增持其他重仓行业。此外，两类外资对于重仓的家电、电子和医药分歧较大，但对于仓位中等偏低的传媒和计算机均有较大幅度的减仓。
注：配置盘和交易盘的拆分方式详见2023年1月24日发布的报告《我们如何区分外资配置盘与交易盘？》
来源：券商研报精选
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