银华新能源新材料量化股票发起式A：2024年第三季度利润6174.08万元 净值增长率17.09%
AI基金银华新能源新材料量化股票发起式A（005037）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润6174.08万元，加权平均基金份额本期利润0.1506元。报告期内，基金净值增长率为17.09%，截至三季报末，基金规模为4.3亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至11月1日，单位净值为1.076元。基金经理是张凯、李宜璇和杨腾，目前共同管理1只基金。截至11月1日，近一年复权单位净值增长率为2.42%。
基金管理人在三季报中表示，未来一段时期，国内政策、汇率水平、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量，我们也将对此进行持续的观察。整体而言，新能源新材料行业发展空间广阔，看好投资前景，价值与成长兼备，我们将根据市场变化对组合进行持续的优化调整。
截至11月1日，银华新能源新材料量化股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为18.07%，位于同类可比基金15/42；近半年复权单位净值增长率为9.45%，位于同类可比基金17/42；近一年复权单位净值增长率为2.42%，位于同类可比基金18/40；近三年复权单位净值增长率为-48.59%，位于同类可比基金20/28。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3269，位于同类可比基金18/29。
截至11月1日，基金近三年最大回撤为62.37%，同类可比基金排名6/29。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.75%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.88%，同类平均为88.07%。2024年三季度末基金达到93.63%的最高仓位，2020年末最低，为80.42%。
截至2024年三季度末，基金规模为4.3亿元。
截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、阳光电源、隆基绿能、中国核电、弘元绿能、金盘科技、TCL科技、石英股份、中材科技、特变电工。
核校：杨宁