一、财务工作

1.预算编制和执行。进一步细化预算管理科目，严格项目经费开支，强化综合预算、综合财务的管理观念，增强了预算的约束力和权威性。完成了校内部门预算编制工作，并已上报教育部2013年“二上”部门预算。2013年校内部门预算的编制工作已经启动。

落实《中国地质大学（北京）关于建立国家财政专项资金预算执行进度计划上报制度的通知》要求，各专项经费管理部门年初报送经费执行进度安排，财经处每月统计学校各类专项经费执行情况表，督促专项经费管理部门、使用部门和项目负责人按项目预算、国家及学校相关制度及时执行。牵头召集相关部门召开会议，通报教育部预算执行情况简报，听取预算执行中存在的困难，进行政策指导，提出合理化建议。

推出会计核算网上排队系统，极大地方便了广大教职工办理会计报账核算等业务。该系统实现在网上取号，同时可以实时查询会计报账核算进度。节省了原来“早排队、长等待”的问题。此外，继续在各院系派出学生助管，协助对会计凭证的初审，科研人员报大账不需要在报账大厅长时间等待，学校经费账可以随时领号报账。

为配合学校信息化建设进程，提高广大师生办理日常费用及差旅费报销工作效率，学校委托专业机构设计开发了“网上自助报账系统”，广大师生通过“网上自助报账系统”，可以网上填录各项费用明细金额，同时可以查询项目经费收支余额。截至2012年12月23日共制会计凭证约4.4万张，与去年同期相比增长16%；附件张贺兄数约90.5万张，比去年同期的89万张增长了1.1%，学费收缴率达到90%以上，职工工资、学生助学金以及公积金、住房补贴正常发放。

完善劳务酬金的发放管理，推出了新的“劳务酬金银行代发系统”，新的劳务酬金银行代发系统将发放的学校教职工、学生的劳务直接发到每人的工资卡和学生卡里，不再发放现金，进一步规范了劳务酬金的领取；同时对校外人员要求必须是本人签字，努力杜绝冒用他人名义领取劳务的现象。

配合业务部门做好各项招生和收费的前期准备工作。同时，主动与联合办学单位协调，做好其他收费工作。做好毕业生离校前的费用清算工作。

做好老生收费管理系统的数据维护与核对以及新生收费信息的初始化工作，做好贫困生的助学贷款毕缺、学费减免以及各类奖学金的审核、发放工作，继续催收缓交费学生的学费，全年除统一收费之外，还进行了5次统一批扣。银行批扣方式极大地方便了学生缴费，确保学校学费收入的及时收缴。

核定新申报的收费项目标准，办理物价审批手续；及时进行银行账户年检等工作。

根据会计档案管理要求，做好学校会计档案的整理与移交工作。

配合上级部门完成教育经费审计、修购资金评估等工作，配合、协调科研项目负责人完成了科研项目预算编制、审计、验收工作。

2.完成校庆60周年捐赠筹资组的工作。根据《中国地质大学（北京）60周年校庆工作分组及职责方案》和《中国地质大学（北京）60周年校庆工作折子工程》规定的捐赠筹资组工作职责，制定捐赠筹资方案、走访实施方案、校庆经费管理办法；庆典日前后在三个接待宾馆以及庆典现场设立捐赠接收处，同时还应学院需求，抽调人员组成机动捐赠处，为捐赠者提供尽可能便利的服务，圆满完成捐赠款项的接收工作。

3.完成“营业税”改“增值税”的相关工作。根据北京市国家税务局有关规定及要求，从2012年10月1日起，符合“营改增”应税范围的“研发和技术服务”项目，可以开具增值税发票。9月到10月初完成学校“营改增”有关认定工作，进行政策宣传，集中清理了借出的营业税发票，进行了收入核算，确认并补交了应交营业税税金。

4.落实上级部门要求，做好政策宣传、公务卡办理等相关工作。根据教育部《关于转发<财政部中国人民银行关于加快推进公务卡制度改革的通知>的通知》要求和学校统一部署，为学校在职在编职工办理公务卡，并进行了政策宣传，了解公务卡的具体使用方法和安全用卡知识，严格执行《中央预算单位公务卡强制结算目录》，按规定使用公务卡结算的，原则上不再使用现金；与银行协商，着手安排安装公务卡支持系统。

5.加强资金管理，保证学校建设发展资金需求。进一步加强货币资金和银行账户的集中管理，做好预算内国库集中支付工作，禅数袭规范资金结算与会计核算，制定资金内控制度及内部结算办法。

6.参与各项招投标工程及政府采购。充分发挥了财务的事前、事中、事后监督作用，在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则，对违反学校招投标制度的行为坚决予以抵制。规范了学校政府采购行为，维护了学校的经济利益。

7.承担基金会的账务核算工作。下半年开始承担基金会捐赠款的收入核算、限定性捐赠支出的核算工作。

二、审计工作

1.加强理论学习，提高审计技能。为使现有审计人员迅速适应新岗位的工作，审计处多次组织审计人员学习《中华人民共和国审计法》、《教育系统内部审计工作规定》等有关法律法规，并结合审计案例和校内审计报告进行讨论，使新到岗的同志业务水平和工作技能在较短时间内有了很大提高。

2.围绕学校中心工作，开展预算执行审计。针对学校国拨资金预算执行进度较慢等现象，有计划地开展了上半年预算执行情况审计。在审计中，一方面检查各项财经法规和校内财务制度的执行情况，另一方面则对财务核算中的一些现象进行了预警，针对预算执行中存在的问题提出了改进建议。

3.开展财务收支审计。严格履行学校银行对账单“双签制度”，核查全校银行账户运行情况，加强对货币资金的监督。圆满完成了2012年1～12月大额资金收支的审签工作。截至2012年12月，共审签大额资金1135笔，累计金额13亿元，及时了解大额资金的流向，确保资金安全。

4.积极开展基建、维修项目审计。2012年正值学校60年校庆，基建、修缮工程项目较多。全年竣工结算审计项目66项，其中基建项目22项，维修项目44项，基建、修缮项目审计备案163项。全年各类结算项目报审额为8308万元，审减额为621.8万元，其中自审项目3495万元，项目审减额为80.44万元；送审项目4813万元，项目审减额为541.36万元，综合审减率为7.48%。通过审计，节约了学校的建设资金，提高了建设资金的使用效益。

5.完成了“211工程”三期建设资金审计任务。“211工程”三期验收审计工作时间紧迫，任务重大。如果按照一、二期的工作经验，聘请会计师事务所开展审计工作，势必会影响验收工作的进行。审计处单独承担了此项工作，在年度跨越大、相关资料搜集难等困难面前，加班加点，仅用一周时间就完成了审计任务，顺利提交了审计报告。

6.招投标工作。参加基建处、后勤处、资产处等部门组织的工程项目、设备采购的招投标和价格谈判工作37项，涉及金额1642.23万元；参加资产处置8项，涉及金额28.13万元。