【国庆擒牛宝典】“长跑冠军”来了!“消费牛50强”出炉
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2024-10-06 17:17:08
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数据宝国庆特别策划

《擒牛宝典》

“钓鱼要到鱼多的地方去钓鱼”,消费股在各国的股市中都是穿越牛熊的“长跑冠军”,出现过大量10年10倍牛股。本文为数据宝国庆特别策划《擒牛宝典》第五篇——消费牛,50只稳增长消费牛股揭晓。

9月24日,一揽子重磅金融政策集中发布,超出市场预期。受此利好提振,A股主要指数集体飙升,消费板块反弹幅度显著高于其他行业板块,重回A股市场“聚光灯”下。

两大消费行业10年收益翻倍

一直以来,消费板块长坡厚雪,是投资者眼中可以穿越牛熊的优质板块。证券时报·数据宝梳理各行业过去10年的收益率,31个申万一级行业中,过去10年有25个行业是上涨的,仅食品饮料和家用电器两个行业的收益翻倍;收益率排名居前的行业中还包括社会服务、医药生物、汽车等大消费领域板块。与同期沪深300指数的收益率相比,消费行业整体收益率显著超越沪深300。

站在当前的市场环境下,多数机构认为拐点已至,逆风因素正在渐渐退去,A股有望迎来全面反攻期。截至9月30日收盘,申万31个行业指数全线录得上涨,美容护理、食品饮料行业位居涨幅前两位,9月24日以来分别累计上涨41.89%和36.33%。

消费ETF霸榜

消费第一大板块非白酒莫属,白酒板块规模最大的鹏华中证酒ETF已囊获三连板。基金的强势表现来源于贵州茅台、五粮液、泸州老窖这3只权重股的支撑,二季度末数据显示,该基金对这3股的持仓权重分别为15.97%、15.58%和11.73%,第四重仓股山西汾酒的权重是11.42%。

贵州茅台从9月24日启动大涨,目前已累计上涨38.56%;贵州茅台节前最后一个交易日的成交额高达269.83亿元,创历史天量。2020年以来,共有3个交易日的贵州茅台成交额在200亿元之上,分别是2021年9月27日的232.71亿元和2022年10月24日的202.18亿元。五粮液自9月19日触底反弹至今累计涨超50%;泸州老窖同区间累计上涨49.67%。

近5个交易日,涨幅居前的行业类ETF被消费行业霸屏。华安中证申万食品饮料ETF涨幅居首,近5日上涨41.96%;多只消费类ETF获得市场资金大手笔净流入。

旺季叠加政策频出

催化低估值板块扬眉吐气

随着国庆节长假的到来,各地促消费的政策再度加码,上海发放消费券5亿元,四川消费券投入超4亿元。旅游消费热情在十一假期集中爆发,携程国庆首日数据显示,假期第一天多地景区门票售罄,国内景区门票订单量同比增长37%,民宿预订量同比增长55%。假期首日出境游订单量同比增长近四成。

此外,在消费品以旧换新政策面,根据市场监管总局近日发布的消息,市场监管总局等七部门印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》,重点围绕汽车、家电、家居、新兴消费等领域标准化新需求的115项国家标准目前已全部立项,并已发布30项。消费潜力有望持续释放。

从估值来看,Wind大消费指数自2021年下半年以来持续震荡下挫,从最高的3814.31点最低跌至今年2月初的1842.6点,跌幅超50%。该指数最新估值为23.52倍,整体处于近5年的15.35%分位点;若按照“9·24金融新政”发布前的估值点位来看,指数估值处于近5年的0.25%分位点。

展望后市,中信证券指出,消费后周期特征显著,政策态度明确后的经济修复预期,将积极带动消费景气回升预期。消费在经历前期悲观情绪释放后目前估值仍处于历史较低水位,而2024年第四季度起消费多数板块基数压力减缓下本身处于企稳拐点,建议积极对待政策转向下的消费修复机会。

华泰证券表示,消费板块当前估值处于底部区间,政策催化下未来戴维斯双击可期。多数消费龙头2024年市盈率处于10倍至20倍,且机构配置比例较低,市场对于消费的悲观情绪已得到较为充分地反映。展望后续,消费龙头业绩韧性较强,随着政策组合拳提振市场信心,以及扩内需、促消费政策落地显效,有望带动消费板块业绩向好与估值持续修复。

四季度大消费胜率高

消费牛50强出炉

证券时报·数据宝梳理近10年的数据发现,受国庆假期、双11购物节和春节等因素影响,多个消费类行业在第四季度中行情表现突出,上涨概率居前。

10月上涨幅度居前的五大行业分别是医药生物、电子、综合、银行、食品饮料,其中医药生物、电子行业的上涨概率均高达80%,平均上涨幅度分别为2.25%和2.57%。

A股中大消费领域涵盖范围较广,数据宝梳理食品饮料、旅游、商贸百货、医药商业、乘用车等领域个股共计600余只,并结合今年上半年盈利能力以及未来业绩预期,根据以下条件梳理出消费牛50强榜单。

1.今年上半年归母净利润大于1亿元,且同比实现增长,净资产收益率大于5%;2.超15家机构给予评级;3.机构一致预测2024年、2025年、2026年净利润均实现同比增长,且3年平均净利润增幅超过10%。

整体来看,消费牛50强个股中,包含比亚迪、山西汾酒、长城汽车、福耀玻璃等多只千亿市值牛股。从估值角度来看,50强股票最新滚动市盈率中位数为24.2倍,赛轮轮胎、潍柴动力、兆驰股份等7只个股的最新市盈率均不足15倍。

根据机构一致预测,宋城演艺、赛力斯、立高食品、锦波生物、科沃斯等股的近3年业绩增幅居前。

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责编:谢伊岚

校对:王朝全

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