保利发展：拟将15亿元债券闲置募资用于临时补充流动资金
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2024-09-19 02:27:55
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新京报贝壳财经讯 9月18日，保利发展控股集团股份有限公司（简称“保利发展”）发布公告称，将使用债券闲置募集资金临时补充流动资金。
公告显示，保利发展于2024年9月10日发行了“24保利06”和“24保利07”债券，募集资金分别为15亿元和5亿元。从募集资金用途来看，5亿元用于偿还“21保利05”债券本金，该债券回售规模为5亿元，票面利率为3.39%，起息日为2021年6月1日，回售资金实际兑付日为2024年6月3日，到期日为2026年6月1日；剩余的15亿元用于偿还其他有息债务。
保利发展方面表示，根据募集说明书的约定，截至公告出具日，公司已使用5亿元募集资金用于置换“21保利05”回售公司债券本金，尚有暂时闲置募集资金余额15亿元。为提高募集资金的使用效率，在不影响偿债计划的前提下，经公司董事会授权人士批准，公司拟将闲置的15亿元募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，不用于股权投资、购置土地。
编辑 杨娟娟
校对 卢茜
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