9月12日基金净值：兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.024，涨0.01%
创始人
2024-09-13 01:58:06
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证券之星消息，9月12日，兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.024元，累计净值为1.024元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨0.46%，近6个月上涨1.09%，近1年上涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.34%，现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.38%。
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