8月12日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1558，跌0.31%
创始人
2024-08-13 02:22:00
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证券之星消息，8月12日，中银国有企业债A最新单位净值为1.1558元，累计净值为1.376元，较前一交易日下跌0.31%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.02%，近3个月上涨0.37%，近6个月上涨2.77%，近1年上涨2.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
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中银国有企业债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.85%，现金占净值比2.65%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为王晓彦，王晓彦于2021年5月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.12%。
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