7月26日基金净值:永赢湖北国企债一年定开发起最新净值1.0529,涨0.04%
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2024-07-27 06:07:23
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证券之星消息,7月26日,永赢湖北国企债一年定开发起最新单位净值为1.0529元,累计净值为1.0682元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%,近3个月上涨1.31%,近6个月上涨3.15%,近1年上涨5.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

永赢湖北国企债一年定开发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比166.95%,现金占净值比0.79%。

该基金的基金经理为杨凡颖、余国豪,基金经理杨凡颖于2022年9月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.86%。基金经理余国豪于2022年9月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.89%。

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