文丨水岸

嗖的一下，一个月就过去了，又到了该盘一盘月度金股的时候了。6月，有失落有低潮，也有欣喜和惊喜。都说五穷六绝七翻身，那么，7月的翻身机会是否会来呢？我们一起来聊一聊。

7月金股名单：科技压舱、地产等多主题混搭

7月是上半年向下半年过度的月份，是二季度向三季度切换的时间窗，有承上启下的作用。6月的市场机会主要围绕科技展开，这个主题是否会在7月这个关键月份延续呢？回答这个问题之前，我们先来回顾一下6月的券商金股战绩。6月市场整体承压，300余只券商的6月金股中有近3成公司的股价实现了红盘，这个成绩看上去不怎么亮丽，但这已经大幅跑赢了整体的市场表现了。6月的科技股表现太猛了，不出意外，券商6月金股的涨幅榜单中也几乎被科技股霸屏了，涨幅TOP10的标的中均为信息技术领域，即电子器件、芯片等科技细分赛道，像万集科技、胜宏科技、沪电股份等，它们6月的涨幅都超过了15%。不过，也有一些金股的表现不及格，明显跑输整个大市，跌幅均超过20%，它们主要集中在家电、畜牧养殖、药房等大消费领域。因此，在当前的结构型行情下，选对赛道是非常关键的。 当前，很多家机构已经抢先公布了它们的7月金股名单，从这里面来看，科技股仍然是压舱石的角色。另外，医药生物、中字头、高股息等领域的公司也被机构着重点名了。下面，我们就重点来聊一聊。科技股赛道，还是有很大的占比。从这个阶段来看，机构关注的科技股重点还是聚焦在AI、消费电子领域，具体包括英伟达、苹果以及涉及的PCB（印制电路板）、CPO（共封装光学）等细分主线。很多6月的强势股，7月接着被机构推了，比如一只PCB标的（ 详细的名单都在下面的附表中，下同，大家记得扫码领取），它是这个领域的全球TOP1，绝大部分收入来自苹果。公司股价这些天也牛的不得了，已经创了近2年新高。另外，还有很多稳步上涨的科技股获得了机构重点关注，比如一家智能手机元器件公司，也是一家“果链”公司，它今年一季度实现了超过3倍的业绩增长。这些天的股价一直都在沿着20天线稳步反弹（见附图）。

另外，一些知名投资人或者重量机构的重仓股也获得了机构的重点推荐。比如葛卫东重仓布局的一家存储芯片龙头，当前股价已经开始在低位连续放量，启动上涨。再如一只芯片封测龙头，股价近期走出了“W形”的底部反转形态，它是国家大基金今年一季度的第四大重仓股，持股市值超过60亿元。当然，除了科技赛道，还有其他很多也值得关注的机会。比如今天大涨的电力股、电网设备（其中一只个股创了近9年新高）、医药（有公司受维生素驱动收出涨停）……另外还有今天大热的地产股，这个阶段以来，地产行业一揽子利好政策密集落地，地产股迎来超跌修复，暴涨4%。今天在低位涨停的滨江集团就获得了机构的重点推荐。

期待“七翻身”？

五穷六绝七翻身有时候会用在股市上，什么意思呢？就是5月市场会调整，6月的调整会加剧，等到了7月就会否极泰来了。7月的首个交易日，“泰”算是来了，像沪指的权重股集体发力了，比如地产、煤炭、电力、石油、银行等，它们是传统周期的逻辑。一般会随着经济状态好转迎来修复。沪指整个指数也稳了，今天快速反攻，直奔3000点。之前也谈到了，上证指数有止跌反转的预期，这两天就开始验证了。感兴趣的朋友可以点击这里回顾一下《上证指数收出罕见形态！我们从涨停板中发现了这个“硬”主线……》。 不过，今天也有很多中小题材股出现了结构性的分化，一度拖累创业板指数、深证指数调整，但两大指数在下午都向上反转了，其中，创业板收出了带长下影线的“单针探底”形态，市场的跷跷板效应减弱。 对于7月的市场，下面就展开来说一下。笔者先回顾了近10多年以来市场的7月表现，发现红盘的次数多于绿盘的次数，比如在2010年7月~2023年7月的近14年，或近14个交易周期中，沪指红盘的数量为8个，占比接近六成。 当然，这可能更多还只是一个概率现象，由于不同时期、不同估值以及不同的特定环境因素的影响，指数涨跌并没有特定的规律。不过，进一步来看，7月可能并不是一个一般的月份。笔者上面也说了，7月是一个承上启下的月份。另外，通过进一步观察，当前还有一些特定的影响因子。比如市场的估值角度。估值是个老话题了，现在就是低位，今天我们换个说法，就是各大指数都处在超跌状态。超跌状态下，多头反攻或均值回归发生的概率可能会增加。中报的业绩因素。当前市场已经进入中报预告的阶段了，先披露的而且业绩超市场预期的公司都被资金重点加仓了。现在披露中报业绩预告的公司已经有30家了，后面这个主线还会升温。7月有重磅会议。机构认为，7月风险偏好有望较5月-6月有所修复。再如经济数据的回暖向好。如据6月财新数据显示，中国制造业PMI为51.8，连续第八个月位于扩张区间。当然，还有影响市场的一些其他因素，比如汇率的波动、美降息节奏等……对于7月的整体投资机会，不少机构给出了相对均衡的方向。我们统计归纳了一些方向供大家参考：以高股息继续作为底仓，如泛电力、电网、煤炭、银行等。成长波段节奏，比如商业航天、半导体、AI应用等。政策方面的地产链阶段性机会。出海方面的机械、电子、家电等。周期板块的价值股。……哪些领域能杀出来？笔者对此也将持续关注。

（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）