6月26日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0052，涨0.01%
创始人
2024-06-27 13:50:09
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证券之星消息，6月26日，易方达恒茂39个月定开债券最新单位净值为1.0052元，累计净值为1.1232元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.61%，近6个月上涨1.2%，近1年上涨2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
易方达恒茂39个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比138.43%，现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为藏海涛，藏海涛于2020年7月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.92%。
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