6月25日基金净值:易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6999,跌0.55%
创始人
2024-06-26 08:17:56
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证券之星消息,6月25日,易方达沪深300发起式ETF最新单位净值为1.6999元,累计净值为1.6999元,较前一交易日下跌0.55%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.44%,近3个月下跌1.12%,近6个月上涨4.06%,近1年下跌8.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达沪深300发起式ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.73%,无债券类资产,现金占净值比0.27%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为余海燕、庞亚平,基金经理余海燕于2016年4月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报28.03%。期间重仓股调仓次数共有30次,其中盈利次数为13次,胜率为43.33%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为6.67%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理庞亚平于2022年12月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-9.11%。期间重仓股调仓次数共有13次,其中盈利次数为3次,胜率为23.08%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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