6月25日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0399，涨0.03%
创始人
2024-06-26 08:04:28
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证券之星消息，6月25日，中信嘉鑫3个月定开债最新单位净值为1.0399元，累计净值为1.2731元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%，近3个月上涨1.0%，近6个月上涨2.2%，近1年上涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中信嘉鑫3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.38%，现金占净值比0.26%。
该基金的基金经理为杨穆彬、郑义萨，基金经理杨穆彬于2023年8月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.74%。基金经理郑义萨于2024年2月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.36%。
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