6月14日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0327，涨0.04%
创始人
2024-06-17 12:12:09
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证券之星消息，6月14日，中银臻享债券最新单位净值为1.0327元，累计净值为1.1027元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%，近3个月上涨0.82%，近6个月上涨2.46%，近1年上涨3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银臻享债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.94%，现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为田原，田原于2021年5月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.56%。
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