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炒股少烦恼

二季度以来，融资客大手笔加仓生猪养殖板块。

A股三大指数午后翻红

6月14日，A股三大指数探底回升，午后集体拉升至翻红。沪指收涨0.12%；深证成指涨0.5%；创业板指涨0.76%。全市场共2683只个股上涨，2400只个股下跌，成交额达8507.25亿元；北上资金净卖出63.06亿元，已是连续第四天净流出。

盘面上，共封装光学（CPO）概念股全天强势，指数大涨3.1%。威尔高、东田微、剑桥科技涨停，新易盛、中际旭创涨逾11%。

近期，英伟达股价持续创新高，刺激算力板块走强。有机构预计，全球光模块市场2024年整体收入增长率将达到27%，主要得益于400G和800G数通光模块的需求扩大，特别是来自英伟达、谷歌和亚马逊的订单需求对收入增长起到了关键作用。

大金融板块午后快速拉升，海通证券一度封板，国泰君安、首创证券涨逾4%。市场有传闻称，海通证券和国泰君安将合并。对此，据券商中国报道，海通证券回应称，公司目前没有合并重组的计划。此外，国泰君安方面回应表示，公司目前没有应披露而未披露的重大信息。

下跌方面，人形机器人概念走低，北特科技跌停。消息面上，特斯拉CEO埃隆·马斯克在股东大会上宣布，计划从2025年开始“限量生产”Optimus机器人，并表示“Optimus的购买成本将低于汽车，特斯拉大规模生产后每年可以赚取1万亿美元的利润”。但显然，市场对此并不买账。此外，还有CRO、光刻胶等前期上涨的概念均有所回调。

东莞证券指出，虽受制于量能以及信心，市场有所反复，但下方支撑较强，对利空因素反应也较充分。下半年，美联储降息仍是大概率事件，客观上利于国内政策释放。在新“国九条”政策引领下，资本市场改革成效有望在下半年逐步兑现。当前市场估值处于历史相对低位，压制市场的基本面因素或在下半年适度改善，市场信心将逐步恢复。

钛白粉龙头大跌8%

今日，龙佰集团开盘后迅速跌停，截至收盘，跌幅仍高达8.07%。其他钛白粉上市公司中，中核钛白平收，安纳达微跌0.73%。

对于钛白粉板块的异动，业内人士表示，可能受到了近期欧洲关税调整的影响；龙佰集团表示，公司自身并无其他应披露而未披露的情况。

浙商证券今日援引欧盟文件指出，本次针对中国钛白粉反倾销税的初稿显示，对龙佰集团及其下属公司加征39.7%关税，金星钛业（中核钛白）加征14.4%关税，对其他公司加征39.7%关税。本次关税政策超市场预期，市场预期约为10%—20%。

中国钛白粉产能占比全球过半。相对于欧洲本土钛白粉企业，国内钛白粉企业在成本、环保等方面均具有优势，市场竞争力凸显。根据钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处统计，2023年我国钛白粉行业总产量为416万吨，同比增加6.3%，再创新高；2023年我国钛白粉出口量达到164万吨，2019—2023年复合增长率为13.09%。随着国内钛白粉企业竞争力的增强，未来钛白粉出口量仍有上升空间。

龙佰集团是中国唯一贯通钛全产业链的钛白粉生产企业。长城证券认为，随着国内钛白粉行业竞争力的提升，未来出口份额有望进一步扩大，公司作为拥有技术优势的钛白粉龙头企业有望凭借自身竞争优势逐步扩大市场份额。

猪价重回近一年半高点

融资客持续出手

近期，国内现货猪价出现持续上涨态势。目前，华东、华南地区猪价已经涨至19元/公斤以上，其他大部分地区价格则涨至18元/公斤以上，全国猪价重回18个月以来的高点。

猪价上涨的趋势从上市猪企的销售业绩也可窥得一斑。5月，温氏股份毛猪销售均价15.83元/公斤，环比上升4.28%，同比上升10.47%；牧原股份商品猪销售均价15.52元/公斤，环比上升4.86%，同比上升9.4%；新希望商品猪销售均价15.42元/公斤，环比上升1.92%，同比上升8.59%。

从市场供给端来看，根据《生猪产能调控实施方案（2024年修订）》要求，“十四五”后期，能繁母猪正常保有量稳定在3900万头左右，较之前目标下调了200万头。

东航期货表示，截至4月份，能繁母猪存栏量为3986万头，离目标值还多86万头。2023年1月至2024年4月能繁母猪存栏连续16个月环比下调。从生猪生产周期推算，2024年理论上供给量是呈逐步下行的趋势，伴随着产能去化，中长期供需改善预期向好，价格重心将逐步抬升，生猪确实是处在新一轮的上涨周期内。

牧原股份认为，近期猪价上涨一方面是前期生猪去产能效果的逐步显现，另一方面可能是二次育肥、压栏等因素的短期扰动。但长期来看，今年二、三季度生猪市场价格将维持比较好的表现。

天风证券认为，在当前的猪周期中，投资者应重点关注资金充裕、成本控制能力突出、出栏量高速增长、估值相对安全的优质标的。

市场资金用真金白银表示对于生猪养殖赛道的看好。二季度以来，融资资金持续加码。除去非融资标的，仅罗牛山、天邦科技两股融资净买入金额为负。

牧原股份、温氏股份、新希望融资净买入额均超过亿元，依次为4.16亿元、1.92亿元、1.32亿元。新五丰融资净买入超过8000万元；天康生物和巨星农牧净买入均在3000万元以上。

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责编：何予

校对：王锦程

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