AI生态加速发展， 半导体获多维提振
昨日A股的过山车行情，有不少朋友跟我直呼“上当了”，开盘一度放量低开，走势随后一路上扬，午盘风向转变，市场又开始震荡走弱。
而且随着DeepSeek概念短暂回调，AI行情暂时休整。近期表现相对强势半导体板块也迎来了短暂调整。
其中半导体设备ETF(561980)小幅回调，但收盘仍强势收复5日均线，展现出较高的韧性。
展望半导体板块的后续行情，前景还是比较乐观。
从消息面来看，DeepSeek 本周将陆续开源5个代码库。同时，在DeepSeek将技术成果与全球开发者共享后，将吸引全球开发者共同完善这些开源项目，从而加速相关技术迭代升级，降本增效或将持续，AI落地有望持续加速。在技术迭代与科技全球化持续爆发下，国内半导体创新能力不断增强，预计以半导体为代表的科技板块将引领市场开启新一轮上涨。
从基本面上来看，全球半导体产业正处于复苏阶段，2024年全球晶圆代工行业产值同比增长22%，标志着行业在2023年后进入强劲复苏和扩张阶段。与此同时，AI技术的爆发式增长带来了大量的半导体需求。如台积电2024年第四季度收入同比增长37%，高性能计算 (HPC) 收入全年增长58%，占营收比例达 53%，彰显了AI需求的强劲。预计2025年，AI浪潮对半导体的需求拉动还将持续。
从布局战略上讲，细分领域中的半导体设备或许更受重视。做为半导体产业链的上游基石，半导体设备的国产替代趋势是最为紧迫的。目前国内半导体设备供应商占国内市场的份额仅为15%，未来国产化率提升空间巨大。
此外，从以往的表现来看，不管是在上一轮半导体周期中，还是在之前的反弹中，中证半导指数都显示出更强的弹性，远超其它同类指数。如欲把握半导体股涨势，建议可积极入手半导体设备ETF（561980）。对场外投资者而言，也可以通过其联接基金（A类：020464；C类：020465）进行定投或申购，轻松参与半导体板块的投资。
作者：山雨求
来源：金融界