在期货市场，有人沉迷于追涨杀跌的刺激，有人笃信基本面分析的逻辑，而他，却走出了一条截然不同的路——用代码构建规则，以系统对抗人性。

他是“浦江潮汐”，40岁才从互联网行业跨界到期货市场，用不到一年时间就斩获了近1800万盈利。

图片来源：大盘手网

从互联网到期货：一场有备而来的跨界

2017年，不惑之年的“浦江潮汐”告别了深耕多年的互联网行业。此前，他经历过两次创业：第一次亏光所有积蓄，第二次成功将公司出售，积累了人生第一桶金。正是这些跌宕起伏的经历，塑造了他谨慎的性格底色。

从决定投身交易到正式入场，他预留了整整半年的准备期。这段时间里，他几乎泡在图书馆，系统研读资本市场理论、交易逻辑与经济学知识，尤其重点研究了大量失败案例。“很多坑从一开始就避开了，”他坦言，“这也是我从业八年从未爆仓的重要原因。”

对“浦江潮汐”而言，交易不是一场豪赌，而是一次需要严谨筹备的“创业项目”。40岁入行的他深知，先让自己“不输”，比追求“大赢”更为重要。

系统三次迭代：从“金矿”到“潮汐”

“浦江潮汐”的交易系统经历了三次更名，每一次都代表着交易理念的跃迁。

第一阶段——“金矿”：初入市场时，他发现用程序实现趋势跟踪策略后真的能赚钱，仿佛找到了源源不断的金矿。这一时期的核心是验证量化策略的有效性，认识到只要严格执行，就能持续盈利。

第二阶段——“奥德赛”：灵感源自希腊神话中英雄奥德修斯的故事——让水手塞住耳朵、把自己绑在柱子上，才躲过女妖歌声的诱惑。浦江潮汐意识到，市场中的消息与故事正如“女妖的歌声”，手工操盘难免被干扰。于是，他将所有人工决策都转化为程序，让系统成为“塞住耳朵的水手”，彻底剥离主观干预。

第三阶段——“浦江潮汐”：如今，他把市场的涨跌比作潮汐，自己的系统则是潮汐发电机。日常无需管理，只需防范“海啸”——极端行情。这一阶段，系统已实现完全自动化，就连长假期间的波动调整，也都被写入程序逻辑，不再需要人工介入。

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策略融合：三个引擎，穿越周期

“浦江潮汐”的核心策略体系由三大低相关性策略构成：趋势跟踪、均值回归与套利。

单一趋势跟踪策略存在明显的“大小年”现象——可能隔几年才迎来一波大收益，中间几年则表现平平。而均值回归在趋势跟踪失效时往往表现优异，套利策略又能提供稳定的收益补充。三者融合后，账户几乎每年都能盈利，只是多与少的区别。

“相当于有三个引擎，只要有一个没熄火，当年就有收益。”他解释道。经过测算，大约八年会出现一次三个引擎全开的极端情况，届时收益将极为可观。

代码化决策：拿掉人性的“快系统”

作为热爱编程的从业者，“浦江潮汐”从第一天起就给自己定下铁律：任何决策如果不能被代码表达，就一定存在模糊性和歧义。开仓条件、平仓条件、仓位管理……所有环节都必须清晰界定，哪怕是没有依据的决策，也会用随机数代码来实现，而非依赖情绪或喜好。

代码化的最大优势，是彻底拿掉了人的“快系统”——直觉、冲动、贪婪与恐惧。交易完全依靠“慢系统”——逻辑与理性思考，避免了人性中“赢了加仓、亏了减仓”的通病。在他看来，交易系统中任何需要人工干预的情况，都是一种“失败”，意味着系统还有待完善的空间。

风控哲学：活着是第一目标

“浦江潮汐”的风控逻辑简洁而深刻：一是扩大“接钱的盆口”，让系统能抓住盈利机会；二是加固这个“盆”，确保它在市场“扔石头、炸炸弹”时不会被击穿。

面对极端波动，系统不看消息、不问原因，只盯住波动率。一旦波动率超过阈值，就自动降低杠杆、减少仓位。“就像开车，高速路可以挂高档，山路必须挂低档。”他形象地比喻。此外，他还设置了严格的单品种仓位限制——无论系统认为某个品种盈利概率多高，仓位都不能超过总体的三分之一。

对专业投资者与业余投资者的区别，他有着独到的见解：“核心在于如何对待赚来的钱，以及是否让钱一直‘工作’。”业余投资者赚钱后往往取出消费，等待所谓“好机会”再入场，却可能在漫长的等待中拉低年化收益。而专业投资者必须牢记——“钱从来不休息”，账户里不能有一分钱闲置。钱就是你的“员工”，必须让它永远在市场里承担风险、创造收益，而你的精力，则应用于帮助它规避风险。

两次干预的教训：不要因恐惧质疑系统

即便是量化交易者，也难免有动摇的时刻。“浦江潮汐”坦承，自己曾两次人工干预系统指令。

一次是2024年国庆节前，系统发出做空1800万元股指的指令。他因即将闭关十天，且当时市场情绪疯狂，便取消了指令。结果出关后发现，模拟账户因执行该指令多赚了100多万元。另一次是持有3000万元空单，行情连续上涨，他未等系统止损信号触发便手动平仓，结果第二天行情反转下跌，本可挽回的亏损就此落空。

这两次经历让他深刻意识到：不要因为自己的恐惧质疑系统——系统基于大量历史数据做出的判断，比主观感觉更可靠。他也由此将新的风控指标写入程序，让系统更贴合自己的心理承受能力。

市场认知：接受不可预测，对自己诚实

“浦江潮汐”坚信市场完全不可预测。他将此归因于佛家所说的“无常”——不仅适用于人生，同样适用于市场。在他看来，多数人热衷的基本面消息与“小作文”，大多是为了解释已经发生的价格变化，不仅滞后，而且真假难辨。“哪怕你的逻辑框架再严谨，输入的是垃圾信息，输出的也一定是垃圾决策。”

对普通交易者，他给出了几点建议：

别人踩过的坑，尽量先看一遍，不要用自己的真金白银去试错；

接受市场不可预测，投资的核心是应对，而非预判；

对自己诚实，输了就是输了，不复盘剔除亏损的交易来自我安慰；

不要跟着感觉做交易，“觉得要涨就做多，觉得要跌就做空”是亏损的根源；

建立属于自己的交易逻辑，不被市场的声音和别人的做法左右。

从互联网创业者到量化交易者，“浦江潮汐”用8年时间走出一条以规则对抗人性、以系统穿越周期的投资之路。他的“浦江潮汐”系统，不仅是一套交易工具，更是一种投资哲学——放下主观执念，接受市场无常，用确定的规则面对不确定的未来。

综合整理自网络，部分内容由AI搜集