高溢价基金还有谁？
创始人
2026-02-06 00:38:26
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全市场唯一一只跟踪白银期货的LOF基金——国投白银LOF盘中异动，为追逐高溢价的投资者上一堂印象深刻的风险课。
据21世纪经济报道，这只基金异动的导火索，或源于基金估值方法的重大调整。由于国际银价近期剧烈波动，与受涨跌停板限制的国内期货价格出现巨大偏差，国投瑞银基金于2月2日盘后宣布，因国际白银价格与上海期货交易所白银期货价格出现显著差异，为公允反映基金资产价值，将参考估值日下午三点的国际主要市场价格进行估值调整。
根据这一新估值方法计算，国投白银LOA类份额单位净值从前一交易日的3.2838元降至2.2494元。
国投瑞银基金给出的解释是，国内白银期货合约设有±17%的涨跌停板限制，在国际市场出现远超此幅度的暴跌时，若仍按国内结算价估值，将导致基金净值被“高估”，形成“估值滞后”。
截至2月5日，国投白银LOF溢价率仍高达37.13%。这意味着，即便经历了四个跌停，早期在高溢价时冲入的投资者，仍承受着巨大的“溢价缩水”损失。回溯此前，该基金溢价率一度飙升至109%，今年以来已发布超过20次溢价风险提示。
国投白银LOF的案例，清晰揭示了LOF基金投资的三大风险：高溢价是吞噬本金的首要“杀手”；跨市场交易存在规则错配的天然风险；复杂衍生品结构可能让普通投资者暴露于意料之外的波动之下。
事实上，市场中的高溢价LOF远非个例。当前，包括全球芯片LOF、易方达原油LOF在内的超过16只产品，其溢价率仍高于10%，部分基金溢价甚至超过40%，潜藏的价值回归风险值得每一位投资者警惕。
声明：市场有风险，投资需谨慎。
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