国投白银LOF开盘跌停 单日净值跌31.5%创纪录
创始人
2026-02-04 08:53:56
0次
新京报贝壳财经讯（记者潘亦纯）即便国际银价有所反弹，2月3日10:30，国投白银LOF仍开盘跌停。
2月2日晚间，国投白银LOF更新了净值，单日跌幅高达31.5%，创公募基金单日最大跌幅纪录。
国投瑞银基金发布公告称，近期，国际白银价格出现显著波动，鉴于当前市场的特殊性，自2月2日起，对国投白银LOF持有的白银期货合约，参考估值日北京时间下午3点的白银期货国际主要市场价格相对前一交易日北京时间下午3点的波动幅度进行估值。
该公司进一步称，在近期的极端行情中，白银期货国际主要市场价格单日波动远超上期所白银期货价格的涨跌停比例限制。此时，若仍沿用当日上期所白银期货结算价进行估值，可能导致基金净值无法充分、及时地反映底层资产的真实公允价值。
因此，为确保基金净值能够真实、公允地反映底层资产状况，决定参考白银期货国际主要市场价格变动幅度，对基金资产进行合理重估。
国投瑞银基金举例称，假设国际银价下跌30%，但受制于17%的跌停限制，上期所白银期货仅下跌17%，若基金继续按其下跌17%的价格估值，其净值将“高估”实际资产价值，形成所谓的“估值滞后”。这种偏差意味着，基金账面的净值已不能准确代表其所持资产的真实价值。
编辑 陈莉 校对 刘军
相关内容
热门资讯
2025年中国地方农业甲烷减排...
今天分享的是：2025年中国地方农业甲烷减排行动与趋势简报 报告共计：4页 2025年11月发布的中...
原创 北...
如果你是老北京，或许还记得前些年那个段子：“通州？那就是北京的大卧室嘛！”每天早晚高峰，京通快速路上...
金玉堂：3.23黄金大跌后可以...
黄金在周三周四连续经历了两波单边下跌之后，周五直至收官前波动其实都不大，虽然金价短线是破了本周最低点...
马斯克要自己造芯片了，目标是地...
美国当地时间 3 月 21 日晚间，埃隆·马斯克站在奥斯汀一座已经停运的老电厂 Seaholm 发电...
瞿颖在长沙买咖啡被误认成非洲人...
搜狐娱乐讯 近日，瞿颖分享了自己被误认成非洲人的有趣经历。她说：“现在天天打网球然后晒特黑，前段时间...
近一年“最恐慌时刻”已出现！明...
刚过去的交易周（3月16日至20日），受海外战事持续扰动，此前几周还颇具韧性的A股市场迎来较深调整。...
商道创投网・会员动态｜博思得・...
《商道创投网》2026 年 03 月 22 日从官方获悉：博思得近日完成了由上海瑞力领投，交银资本、...
ETF品牌化时代 平安基金构建...
当全市场ETF统一更名即将落地，行业正式迈入品牌化竞争的新周期。作为资产配置的核心工具，当下ETF的...
原创 从...
2026年3月13日，河南省“3·15”国际消费者权益日主场活动启幕，“郑预付”预付式消费资金监管平...