AI基金华泰柏瑞红利精选混合A(022153)披露2025年四季报,第四季度基金利润79.02万元,加权平均基金份额本期利润0.0213元。报告期内,基金净值增长率为1.22%,截至四季度末,基金规模为4008.57万元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于金融地产股票。截至1月23日,单位净值为1.161元。基金经理是杨景涵,目前管理2只基金。
基金管理人在四季报中表示,我们坚持从内在价值出发,通过持续持有真正优质的股权资产来力争为投资者创造长期可持续的复利回报,在当前的市场上,我们的这种投资方式可能不会在短期中让净值表现满足暴富的期望,但持续做我们认为正确的事,让我们有信心更好地保护投资者的利益。
我们长期持续看好红利类资产,坚持自下而上出发,选择红利类资产中的具备估值吸引力、稳定成长性和良好的分红回报的资产进行重点配置,我们有信心争取未来为投资者带来持续的超额投资回报。
截至1月23日,华泰柏瑞红利精选混合A近三个月复权单位净值增长率为-4.11%,位于同类可比基金13/16;近半年复权单位净值增长率为-0.45%,位于同类可比基金10/16。
截至12月31日,基金成立以来夏普比率为0.2589。
截至1月23日,基金成立以来最大回撤为5.52%。单季度最大回撤出现在2025年四季度,为4.96%。
据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为87.64%,同类平均为87.05%。2025年三季度末基金达到93.27%的最高仓位,2025年上半年末最低,为80.66%。
截至2025年四季度末,基金规模为4008.57万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末,基金十大重仓股分别是齐鲁银行、渝农商行、青岛银行、成都银行、中国交通建设、常熟银行、江苏银行、重庆百货、杭州银行、南京银行。
核校:沈楠