近日，国产半导体设备领域接连迎来两项重磅催化，强力提振板块自主可控信心。半导体设备ETF（561980）连续3个交易日获资金净流入2.93亿元，最新规模35.07亿元，标的指数2025年来涨幅在同类中率先实现翻倍。

具体来看，板块迎来技术升级与需求爆发双重突破。

一是据科技日报报道，由中核集团中国原子能科学研究院自主研制的我国首台串列型高能氢离子注入机（POWER-750H）成功出束，核心指标达到国际先进水平，标志我国已全面掌握串列型高能氢离子注入机的全链路研发技术，攻克了功率半导体制造链中的关键环节。

二是业内龙头最新财报带来强力扩产信号，带动上游半导体设备景气度再度确认。

上周全球最大的芯片代工厂商台积电公布财报，2025年第四季度净利润同比增长35%、毛利率高达62%，均大幅好于预期；同时预计2026年资本支出最高将达560亿美元，有望创历史新高。

这一创纪录的投入背后，是AI需求高增导致先进制程供需失衡的直接反映。根据Trend Force，2025年全年存储芯片细分领域最高涨幅达1800%，且预计一季度还会最高涨60%，也是AI需求背景下产业“缺货潮”的一大体现。

招商证券指出，需求爆发+技术升级驱动半导体行业进入新一轮周期，供需错配带动存储持续涨价。此外国内存储龙头获得IPO受理，本次上市拟募资295亿元投向量产线技改、下一代技术升级及前瞻研发，预计2027年底完成大部分设备导入，有望带动国产设备需求和份额提升。

根据SEMI统计，2024年全球半导体销售额增长19%至6,280亿美元，首次突破6,000亿美元，2025年预计继续保持两位数增长、有望创历史新高，2030年则将突破万亿美元。

半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导，标的指数半导体设备+材料+芯片设计三行业占比超90%，前五大集中度、前十大集中度在同类可比半导体指数中均位居第一，重点覆盖中微公司(刻蚀设备)、北方华创(多领域设备)、中芯国际(制造龙头)、海光信息、寒武纪(AI芯片设计)、南大光电（半导体材料）等核心国产替代领域龙头。

由于对龙头高度聚焦，该指数较同类指数呈现更高弹性——对比科创芯片、半导体材料设备等同类主题指数，中证半导2025年至今涨幅率先实现翻倍，2020年至今上涨308%、大幅跑赢科创芯片指数超100%，且上一轮半导体周期（2018年）至今最大涨幅超690%，均在同类指数中位居第一。（数据来源：Wind，截至2026.1.16）

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。