能从公户上给员工报销费用吗

可以的

基本户一般是在公司设立时即开立的公司基本存款账户,一个公司只能开设一个基本存款账户,也是唯一能存取现金的存款户,除了存取现金也可以办理转账汇款等业务,可以说这个户是公司的万能存款户.

一般户是公司开立的专门用于转账汇款业务的银行存款户,可以开立多个一般户,不能存取现金.

一般来讲,凡是涉及到现金存取、纳税款、社会保险款及缴纳政府部门的款项等都在基本户,而与其他公司及个人之间的转账可以在一般户进行.只要员工凭以报销的增值税发票是符合规范要求的,并且是真实业务发生时取得的,都可以报销入账.至于是以现金支付或转账方式支付,是不受任何限制的.

员工费用报销规定有哪些?

1、任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等,必须于事件发生前依照"预算及费用之审核权限"规定取得权责人的书面核准.

2、报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误),由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上,同类性质必须粘在一起."请款单"和"费用及出差旅费报销申请表"按原始凭证之交易发生时间分类详细填写,并自行编号以便参照.付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式,经授权人员核准并经财务部复核通过,方可付款.

3、报销以"周"为单位,并附相关凭证,不得几周凭证粘于一起,否则财务部将予以退单处理.当月发生的费用应尽量在当月报销,最晚不得超过发生月份的次月,如逾期须经总经理书面批准,否则财务部将不予报销.

4、对于报销时出现填写或计算的错误,公司采取只减不加的方式,针对不写小计数和总计数,报销总额的20%将会被扣除;针对加总错误,差额部分的50%将会被扣除.

5、签名的规定:

① 所有员工在任何凭单上签字,表示对该凭单所载事项以及金额完全同意,并已尽到诚实申报或认真审核之责.

② 所有签名应同时附注日期,如不附注日期,当产生争议时,未签注日期之员工将承担最不利之结果.

6、 财务复核结果视情况做下列处置:

① 退回报销单(注明退回原因).

② 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因).

③ 要求报销人员补充说明或补必要单证.

④ 交出纳付(汇)款.

通过上文对能从公户上给员工报销费用吗的讲述,一定知道报销能从公户上给员工报销费用,当然不是所有的费用都能报销的,员工费用的报销是有相应的规定的,财务人一定要熟知相关的处理,如果你有兴趣,可以关注官网!也可以咨询本网在线答疑老师!